电池行业超九成个股上涨 蔚蓝锂芯涨停

本报记者 姚尧

今日，申万二级电池行业表现强势。东方财富Choice数据显示，截至6月2日11：30，该行业指数上涨2.63%，大幅跑赢上证指数（涨幅0.11%）。行业内共37只个股上涨，占比超九成。具体到个股方面，蔚蓝锂芯涨停。

图片来源：东方财富Choice

消息面上，6月1日，国家发展改革委、国家能源局有关负责人就《“十四五”可再生能源发展规划》（以下简称《规划》）答记者问时表示，《规划》锚定碳达峰、碳中和目标，紧紧围绕2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求。

广州万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者：“提升非化石能源消费占比的政策正持续推出，每隔一段时间就有相关政策出炉，新能源领域长期高景气不变，电池、绿电产业链有望接棒汽车零部件，成为新的上涨赛道。”

金鼎资产董事长龙灏对《证券日报》记者说：“为实现碳中和目标，国家持续出台新能源领域政策。电池是将新能源转化落地的重要行业，且我国电池龙头企业在全球具有一定竞争优势，同时电池应用领域非常广泛，不仅新能源汽车，在消费电子及电力储能方面对电池的需求量都很大，随着技术革新的推进，电池将迎来更大的发展空间。”

除了政策面因素外，部分电池行业企业优异的业绩也对今日的市场表现形成了支撑。从电池行业企业披露的2022年一季度业绩报告看，共有43家企业净利润实现同比增长，其中，包括南都电源（1510.49%）、德方纳米（1402.77%）、天际股份（765.14%）、科恒股份（628.03%）等在内的4家公司一季度净利润同比增长均超500%。

吴啟宏说：“今年前4个月，电池显著回落可能是被错杀，但电池行业一季报业绩整体十分景气，多家公司业绩增速翻倍，而下游新能源汽车虽然短期受疫情等因素影响，但新能源汽车不仅在国内保持高景气，且出口量更是节节攀升。”

止于至善基金总经理何理告诉《证券日报》记者：“从成本端来看，有消息称国内电池领域龙头企业已加快在海外收购锂矿进度，叠加2023年—2024年矿山和盐湖的锂矿产能将陆续释放，碳酸锂价格有望边际走弱；从供给端看，随着疫情好转，供应链已经开始陆续恢复，5月份造车新势力汽车交付量环比大幅改善；从需求端来看，汽车下乡和购置税减半等利好政策正逐步激发居民购车需求，对电池生产企业的利好消息接连不断。”

对于电池行业的投资机会。何理说：“电池行业的低谷期或已过去，随着上游成本影响边际走弱，下游需求逐步恢复，预计将成为整个新能源行业弹性最大的行业，建议从估值，业绩，竞争力等角度积极配置行业龙头。”

排排网旗下融智投资基金经理助理刘寸心告诉《证券日报》记者：“电池行业的投资机会持续存在，短期而言，金属等原材料价格以开始出现边际回落。长期而言，随着头部企业的锂资源自供率提升，盈利能力将逐步加强，投资者可以考虑逢低配置。”

吴啟宏表示，“可重点关注钠离子电池的投资机会，因钠离子电池更容易生产，有望成为锂电池的重要补充，国内某龙头企业生产的电芯单体能量密度已达到全球最高水平，随着各大龙头企业加码布局，明年有望形成产业链。”